Conciliación de pagos y comprobantes
Lee los comprobantes que llegan por correo o WhatsApp, extrae monto, fecha y banco, y los cruza contra las facturas abiertas.
Cómo funciona
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Detecta cada comprobante que entra, sea imagen, PDF o captura de pantalla, en el correo o en WhatsApp.
- 02
Lee el documento y extrae banco, monto, fecha, número de transacción y quién lo envía.
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Busca la factura abierta que corresponde a ese cliente y ese monto, y la marca como pagada.
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Cuando el monto no cuadra con ninguna factura, deja el caso en una lista de revisión con el motivo de la diferencia.
Cuándo tiene sentido
- Recibe comprobantes por varios canales y alguien los transcribe a mano.
- La conciliación se hace una vez al mes y para entonces ya nadie recuerda el detalle.
Qué necesitamos de su lado
- Acceso a la cuenta o bandeja compartida que va a leer el agente.
- Nada de su lado: la cuenta del modelo la ponemos nosotros.
- La hoja donde hoy vive el dato, o el permiso para crearla y estructurarla.
- Un número de WhatsApp Business con API oficial. Si todavía no lo tiene, lo tramitamos nosotros.
- Una persona de su equipo que conozca el proceso a fondo y pueda resolver dudas durante el diseño.
- Las reglas de negocio que el agente debe respetar: montos, plazos, excepciones y cuándo debe llamar a una persona.
Otros agentes de Cobranza y Finanzas
Recordatorio de cobranza por WhatsApp
Revisa la cartera cada mañana y escribe a cada cliente con su saldo y fecha de vencimiento. Registra quién respondió y quién no.
Alerta de cartera vencida
Avisa a gerencia cuando un cliente cruza los días de mora que usted defina, con el detalle de los documentos pendientes.
Lectura de facturas de proveedores
Toma las facturas que llegan al correo, extrae proveedor, subtotal, IVA y fecha de pago, y las deja listas para aprobación.
Empecemos por el diagnóstico. Es gratuito.
Una sesión de una hora con su equipo para identificar qué conviene automatizar primero. Sale de ahí con un mapa de prioridades, tenga o no sentido contratarnos después.
